| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 640.00 | 2 449.00 | 190.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 640.00 | 2 449.00 | 190.00 | 2 640.00 |
BT Marchandises | 79 527.00 | 2 450.00 | 77 077.00 | 79 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BZ Autres créances | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CF Disponibilités | 18 102.00 | | 18 102.00 | 18 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 961.00 | 2 450.00 | 103 511.00 | 105 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 601.00 | 4 899.00 | 103 702.00 | 108 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -12 530.00 | | | -12 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
DL TOTAL (I) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 085.00 | | | 49 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 323.00 | | | 101 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 702.00 | | | 103 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 323.00 | | | 101 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 243.00 | | 96 243.00 | 96 243.00 |
FG Production vendue services | 27 736.00 | | 27 736.00 | 27 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 979.00 | | 123 979.00 | 123 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 450.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 197.00 | | | 137 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 387.00 | | | 123 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 233.00 | 2 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 233.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 304.00 | 378.00 | 1 233.00 | 3 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 071.00 | 378.00 | | 2 071.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 086.00 | 49 086.00 | | 49 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VI Groupe et associés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 324.00 | 101 324.00 | | 101 324.00 |