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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 081 440.00 | | 3 081 440.00 | 3 081 440.00 |
BZ Autres créances | 201 007.00 | | 201 007.00 | 201 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 137 546.00 | | 137 546.00 | 137 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 552.00 | | 338 552.00 | 338 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 992.00 | | 3 419 992.00 | 3 419 992.00 |
CU Autres participations | 3 081 440.00 | | 3 081 440.00 | 3 081 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 810 200.00 | 2 810 200.00 | | 2 810 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
DG Autres réserves | 202 721.00 | 202 721.00 | | 202 721.00 |
DH Report à nouveau | -3 422.00 | | | -3 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 831.00 | -3 422.00 | | 394 831.00 |
DL TOTAL (I) | 3 415 000.00 | 3 020 169.00 | | 3 415 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 131 440.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 000.00 | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592.00 | | | 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 992.00 | 134 440.00 | | 4 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 419 992.00 | 3 154 609.00 | | 3 419 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 992.00 | 134 440.00 | | 4 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 566.00 | 1 525.00 | | 401 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 735.00 | 4 947.00 | | 6 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 831.00 | -3 422.00 | | 394 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 081 440.00 | | | 3 081 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 081 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 081 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 081 440.00 | | | 3 081 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VC Groupe et associés | 201 007.00 | 201 007.00 | | 201 007.00 |
VI Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 007.00 | 201 007.00 | | 201 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |