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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AP Constructions | 336 000.00 | 68 559.00 | 267 441.00 | 336 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 603.00 | 129 903.00 | 142 699.00 | 272 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 541 387.00 | | 541 387.00 | 541 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 590.00 | 198 463.00 | 1 037 127.00 | 1 235 590.00 |
BT Marchandises | 3 633 860.00 | | 3 633 860.00 | 3 633 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 920.00 | | 35 920.00 | 35 920.00 |
BZ Autres créances | 65 577.00 | | 65 577.00 | 65 577.00 |
CF Disponibilités | 146 629.00 | | 146 629.00 | 146 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 929 387.00 | | 3 929 387.00 | 3 929 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 164 977.00 | 198 463.00 | 4 966 514.00 | 5 164 977.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 822 616.00 | 364 816.00 | | 822 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 732.00 | 457 800.00 | | 153 732.00 |
DL TOTAL (I) | 977 448.00 | 823 716.00 | | 977 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 915 183.00 | 1 019 480.00 | | 1 915 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 897.00 | 252 604.00 | | 556 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 761.00 | 136 037.00 | | 154 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 981.00 | 206 348.00 | | 158 981.00 |
EA Autres dettes | 1 203 245.00 | 1 089 940.00 | | 1 203 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 989 066.00 | 2 704 409.00 | | 3 989 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 966 514.00 | 3 528 126.00 | | 4 966 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 964.00 | | 177 854.00 | 1 322 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265 229.00 | 542 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 229.00 | 1 235 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 598.00 | | 2 004.00 | 690 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 366.00 | | 175 850.00 | 632 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 993.00 | 44 469.00 | | 153 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 993.00 | 44 469.00 | | 153 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383 355.00 | 383 355.00 | | 383 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 761.00 | 154 761.00 | | 154 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 203 245.00 | 1 203 245.00 | | 1 203 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 541 387.00 | 541 387.00 | | 541 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 35 920.00 | 35 920.00 | | 35 920.00 |
VB T. V. A. | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 912 996.00 | 76 851.00 | 969 674.00 | 1 912 996.00 |
VI Groupe et associés | 173 542.00 | 173 542.00 | | 173 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 966 000.00 | | | 966 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 191.00 | | | 72 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 308.00 | 49 308.00 | | 49 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 185.00 | 642 885.00 | 300.00 | 643 185.00 |
VW T.V.A. | 136 805.00 | 136 805.00 | | 136 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 989 066.00 | 2 152 921.00 | 969 674.00 | 3 989 066.00 |