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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
AP Constructions | 147 000.00 | 47 666.00 | 99 334.00 | 147 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 878.00 | 197 021.00 | 105 857.00 | 302 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 540 367.00 | | 540 367.00 | 540 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 896.00 | 244 687.00 | 785 209.00 | 1 029 896.00 |
BT Marchandises | 3 505 630.00 | | 3 505 630.00 | 3 505 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 692.00 | | 53 692.00 | 53 692.00 |
BZ Autres créances | 298 771.00 | | 298 771.00 | 298 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 481 388.00 | | 481 388.00 | 481 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 924.00 | | 25 924.00 | 25 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 395 906.00 | | 4 395 906.00 | 4 395 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 425 802.00 | 244 687.00 | 5 181 115.00 | 5 425 802.00 |
CU Autres participations | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 989 518.00 | 904 348.00 | | 989 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 250.00 | 185 170.00 | | 573 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 868.00 | 1 090 618.00 | | 1 563 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 859 374.00 | 2 548 341.00 | | 1 859 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 622.00 | 373 722.00 | | 647 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 393.00 | 119 435.00 | | 172 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 323.00 | 57 104.00 | | 174 323.00 |
EA Autres dettes | 763 535.00 | 1 243 121.00 | | 763 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 617 247.00 | 4 341 723.00 | | 3 617 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 181 115.00 | 5 432 342.00 | | 5 181 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 404.00 | | 257 842.00 | 1 313 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541 350.00 | 1 029 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541 350.00 | 486 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 978.00 | | 14 000.00 | 1 013 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 426.00 | | 243 842.00 | 299 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 506.00 | 87 769.00 | 93 588.00 | 250 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 506.00 | 87 769.00 | 93 588.00 | 250 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 802.00 | 173 802.00 | | 173 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 393.00 | 172 393.00 | | 172 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 534.00 | 125 534.00 | | 125 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763 535.00 | 763 535.00 | | 763 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 540 367.00 | 540 367.00 | | 540 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 53 692.00 | 53 692.00 | | 53 692.00 |
VB T. V. A. | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 859 374.00 | 96 998.00 | 1 064 097.00 | 1 859 374.00 |
VI Groupe et associés | 473 820.00 | 473 820.00 | | 473 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 684 486.00 | | | 684 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 487.00 | 288 487.00 | | 288 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 055.00 | 918 755.00 | 300.00 | 919 055.00 |
VW T.V.A. | 43 872.00 | 43 872.00 | | 43 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 617 247.00 | 1 854 871.00 | 1 064 097.00 | 3 617 247.00 |