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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 886.00 | 14 719.00 | 13 167.00 | 27 886.00 |
040 Immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 476.00 | 14 719.00 | 13 757.00 | 28 476.00 |
060 Stock marchandises | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
072 Créances – Autres | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 118 557.00 | | 118 557.00 | 118 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 300.00 | | 140 300.00 | 140 300.00 |
110 Total général Actif | 168 776.00 | 14 719.00 | 154 057.00 | 168 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 595 559.00 | | | 595 559.00 |
230 Autres produits | 545.00 | | | 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 596 104.00 | | | 596 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 321.00 | | | 144 321.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -684.00 | | | -684.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
242 Autres charges externes. | 266 353.00 | | | 266 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 976.00 | | | 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 360.00 | | | 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 206.00 | | | 128 206.00 |
252 Charges sociales | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
262 Autres charges | 281.00 | | | 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 563 527.00 | | | 563 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 577.00 | | | 32 577.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 690.00 | | | 27 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 476.00 | | | 28 476.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 925.00 | | | 55 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 890.00 | | | 50 890.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |