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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 686.00 | 19 633.00 | 10 054.00 | 29 686.00 |
040 Immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 276.00 | 19 633.00 | 10 644.00 | 30 276.00 |
060 Stock marchandises | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
072 Créances – Autres | 75 390.00 | | 75 390.00 | 75 390.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 258 425.00 | | 258 425.00 | 258 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 370 577.00 | | 370 577.00 | 370 577.00 |
110 Total général Actif | 400 853.00 | 19 633.00 | 381 220.00 | 400 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 268 388.00 | | | 268 388.00 |
230 Autres produits | 128 589.00 | | | 128 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 978.00 | | | 396 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 583.00 | | | 85 583.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 499.00 | | | -11 499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
242 Autres charges externes. | 151 457.00 | | | 151 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 678.00 | | | 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 919.00 | | | 147 919.00 |
252 Charges sociales | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 296.00 | | | 389 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 261.00 | | | 17 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 476.00 | | | 28 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 134.00 | | | 23 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |