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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 722.00 | | 59 722.00 | 59 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 799.00 | | 1 165 799.00 | 1 165 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 233.00 | | 19 233.00 | 19 233.00 |
BZ Autres créances | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CF Disponibilités | 17 588.00 | | 17 588.00 | 17 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 640.00 | | 48 640.00 | 48 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 439.00 | | 1 214 439.00 | 1 214 439.00 |
CU Autres participations | 1 106 030.00 | | 1 106 030.00 | 1 106 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 948 100.00 | 948 100.00 | | 948 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
DH Report à nouveau | | -9 409.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 690.00 | 23 014.00 | | 27 690.00 |
DL TOTAL (I) | 989 395.00 | 961 705.00 | | 989 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 945.00 | 162 632.00 | | 180 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 527.00 | 1 875.00 | | 10 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 302.00 | | | 30 302.00 |
EA Autres dettes | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 043.00 | 164 507.00 | | 225 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 439.00 | 1 126 213.00 | | 1 214 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 164 507.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 180 945.00 | | | 180 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 167 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 167 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 888.00 | 29 844.00 | | 209 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 198.00 | 6 830.00 | | 182 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 690.00 | 23 014.00 | | 27 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 705.00 | 42 093.00 | | 1 123 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123 705.00 | 42 093.00 | | 1 123 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 921.00 | 178 921.00 | | 178 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 722.00 | 59 722.00 | | 59 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
VB T. V. A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VI Groupe et associés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 820.00 | 90 774.00 | 45.00 | 90 820.00 |
VW T.V.A. | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 043.00 | 225 043.00 | | 225 043.00 |