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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 888.00 | 2 111.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 445.00 | 747.00 | 13 698.00 | 14 445.00 |
AX Avances et acomptes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 149.00 | | 27 149.00 | 27 149.00 |
BF Prêts | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 945.00 | 1 636.00 | 1 196 308.00 | 1 197 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 942.00 | | 63 942.00 | 63 942.00 |
BZ Autres créances | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CF Disponibilités | 1 044 378.00 | | 1 044 378.00 | 1 044 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 112 958.00 | | 1 112 958.00 | 1 112 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 903.00 | 1 636.00 | 2 309 267.00 | 2 310 903.00 |
CU Autres participations | 1 136 030.00 | | 1 136 030.00 | 1 136 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 948 100.00 | 948 100.00 | | 948 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 708.00 | 41 295.00 | | 42 708.00 |
DG Autres réserves | 26 842.00 | | | 26 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 139.00 | 28 254.00 | | 5 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 789.00 | 1 017 650.00 | | 1 022 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193 624.00 | 160 774.00 | | 1 193 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 90.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 546.00 | 16 643.00 | | 17 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 306.00 | 54 778.00 | | 75 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 918.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 286 477.00 | 233 204.00 | | 1 286 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 267.00 | 1 250 855.00 | | 2 309 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 477.00 | 233 114.00 | | 1 286 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 841.00 | | 397 841.00 | 397 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 841.00 | | 397 841.00 | 397 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 636.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 339.00 | 332 937.00 | | 413 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 200.00 | 304 682.00 | | 408 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 139.00 | 28 254.00 | | 5 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 147.00 | | 59 713.00 | 1 161 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 915.00 | | 1 170 899.00 | 22 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 915.00 | | 1 197 945.00 | 22 915.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 045.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161 147.00 | | 32 667.00 | 1 161 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 636.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 888.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 747.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 182 231.00 | 1 182 231.00 | | 1 182 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 739.00 | 31 739.00 | | 31 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
UP Prêts | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 63 942.00 | 63 942.00 | | 63 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VI Groupe et associés | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 448.00 | 103 448.00 | | 103 448.00 |
VW T.V.A. | 32 570.00 | 32 570.00 | | 32 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 477.00 | 1 286 477.00 | | 1 286 477.00 |