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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 564.00 | 36 838.00 | 11 726.00 | 48 564.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 820.00 | 74 846.00 | 101 974.00 | 176 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 068.00 | 8 702.00 | 12 366.00 | 21 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 452.00 | 120 386.00 | 126 066.00 | 246 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 573.00 | 4 114.00 | 136 459.00 | 140 573.00 |
BZ Autres créances | 100 716.00 | | 100 716.00 | 100 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 369 802.00 | | 369 802.00 | 369 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 277.00 | | 14 277.00 | 14 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 621.00 | 4 114.00 | 704 506.00 | 708 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 073.00 | 124 500.00 | 830 573.00 | 955 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 57 230.00 | | | 57 230.00 |
DH Report à nouveau | | -58 401.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 264.00 | 117 231.00 | | 65 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 000.00 | 56 000.00 | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | 180 093.00 | 130 830.00 | | 180 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 748.00 | 88 826.00 | | 133 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 664.00 | 122 684.00 | | 344 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 394.00 | 65 138.00 | | 91 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 745.00 | 26 604.00 | | 71 745.00 |
EA Autres dettes | 8 928.00 | 3 117.00 | | 8 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 479.00 | 306 369.00 | | 650 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 573.00 | 437 199.00 | | 830 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 479.00 | 306 369.00 | | 650 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 742.00 | | 65 711.00 | 180 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 564.00 | | | 48 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 177.00 | | 65 711.00 | 132 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 890.00 | 60 496.00 | | 59 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 640.00 | 20 198.00 | | 16 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 250.00 | 40 298.00 | | 43 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 394.00 | 91 394.00 | | 91 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 668.00 | 35 668.00 | | 35 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 140 573.00 | 140 573.00 | | 140 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
VB T. V. A. | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 636.00 | 52 446.00 | 110 190.00 | 162 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 748.00 | 38 612.00 | 95 136.00 | 133 748.00 |
VI Groupe et associés | 113 664.00 | 113 664.00 | | 113 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 811.00 | 40 811.00 | | 40 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 566.00 | 255 566.00 | | 255 566.00 |
VW T.V.A. | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 479.00 | 555 343.00 | 95 136.00 | 650 479.00 |