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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 756.00 | 77 259.00 | 34 497.00 | 111 756.00 |
AP Constructions | 12 333.00 | 569.00 | 11 764.00 | 12 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 505 255.00 | 435 294.00 | 1 069 961.00 | 1 505 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 167.00 | 82 541.00 | 298 627.00 | 381 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 713.00 | | 38 713.00 | 38 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 474.00 | 595 662.00 | 1 456 812.00 | 2 052 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 456.00 | 14 468.00 | 251 989.00 | 266 456.00 |
BZ Autres créances | 250 224.00 | | 250 224.00 | 250 224.00 |
CF Disponibilités | 916 445.00 | | 916 445.00 | 916 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 271.00 | 14 468.00 | 1 423 803.00 | 1 438 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 745.00 | 610 130.00 | 2 880 615.00 | 3 490 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 120 312.00 | 232 259.00 | | 120 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 022.00 | -111 947.00 | | 321 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 277 930.00 | 142 801.00 | | 277 930.00 |
DL TOTAL (I) | 736 863.00 | 280 713.00 | | 736 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 751.00 | 546 757.00 | | 1 144 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 003.00 | 516 892.00 | | 508 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 221.00 | 898 406.00 | | 283 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 772.00 | 105 790.00 | | 172 772.00 |
EA Autres dettes | 11 005.00 | 21 163.00 | | 11 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 143 752.00 | 2 089 008.00 | | 2 143 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 615.00 | 2 369 721.00 | | 2 880 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 683.00 | | | 1 191 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 508 003.00 | | | 508 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 229.00 | | 219 735.00 | 1 875 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 489.00 | 2 052 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 489.00 | 1 937 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 086.00 | | 1 670.00 | 110 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 761 892.00 | | 218 065.00 | 1 761 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 909.00 | 295 105.00 | 18 352.00 | 318 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 890.00 | 21 369.00 | | 55 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 019.00 | 273 736.00 | 18 352.00 | 263 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 508 003.00 | 308 003.00 | 200 000.00 | 508 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 772.00 | 172 772.00 | | 172 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 266 456.00 | 266 456.00 | | 266 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 144 751.00 | 392 682.00 | 636 960.00 | 1 144 751.00 |
VI Groupe et associés | 277 003.00 | 277 003.00 | | 277 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 685 000.00 | | | 685 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 007.00 | | | 87 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 224.00 | 250 224.00 | | 250 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 076.00 | 525 076.00 | | 525 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 752.00 | 1 191 683.00 | 836 960.00 | 2 143 752.00 |