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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 697.00 | 8 721.00 | 11 976.00 | 20 697.00 |
040 Immobilisations financières | 197 756.00 | | 197 756.00 | 197 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 453.00 | 8 721.00 | 209 732.00 | 218 453.00 |
060 Stock marchandises | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
072 Créances – Autres | 33 076.00 | | 33 076.00 | 33 076.00 |
084 Disponibilités | 74 551.00 | | 74 551.00 | 74 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 723.00 | | 116 723.00 | 116 723.00 |
110 Total général Actif | 335 175.00 | 8 721.00 | 326 454.00 | 335 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 152 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 487.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 221.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 782 395.00 | | | 782 395.00 |
230 Autres produits | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 784 426.00 | | | 784 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 410.00 | | | 246 410.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 773.00 | | | -5 773.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
242 Autres charges externes. | 281 649.00 | | | 281 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 519.00 | | | 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 371.00 | | | 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 957.00 | | | 196 957.00 |
252 Charges sociales | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
262 Autres charges | 504.00 | | | 504.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 746 009.00 | | | 746 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
294 Charges financières | 728.00 | | | 728.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 112.00 | | | 32 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 42 829.00 | | | 42 829.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 234.00 | | | 164 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 221.00 | | | 54 221.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3.00 | | | 3.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 855.00 | | | 68 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 773.00 | | | 68 773.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |