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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 716.00 | 14 048.00 | 17 668.00 | 31 716.00 |
040 Immobilisations financières | 197 414.00 | | 197 414.00 | 197 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 130.00 | 14 048.00 | 215 082.00 | 229 130.00 |
060 Stock marchandises | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
072 Créances – Autres | 66 321.00 | | 66 321.00 | 66 321.00 |
084 Disponibilités | 158 339.00 | | 158 339.00 | 158 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 507.00 | | 230 507.00 | 230 507.00 |
110 Total général Actif | 459 637.00 | 14 048.00 | 445 589.00 | 459 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 184 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 235.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 393 922.00 | | | 393 922.00 |
230 Autres produits | 111 469.00 | | | 111 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 505 391.00 | | | 505 391.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 557.00 | | | 75 557.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
242 Autres charges externes. | 210 093.00 | | | 210 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 103.00 | | | 204 103.00 |
252 Charges sociales | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
262 Autres charges | 599.00 | | | 599.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 508 812.00 | | | 508 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 420.00 | | | -3 420.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 270.00 | | | 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 453.00 | | | 218 453.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 341.00 | | | 341.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 901.00 | | | 32 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 277.00 | | | 43 277.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |