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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 907.00 | 14 726.00 | 31 181.00 | 45 907.00 |
BF Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 907.00 | 14 726.00 | 49 181.00 | 63 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 913.00 | | 278 913.00 | 278 913.00 |
BZ Autres créances | 251 883.00 | | 251 883.00 | 251 883.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 130 910.00 | | 130 910.00 | 130 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 661 707.00 | | 661 707.00 | 661 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 615.00 | 14 726.00 | 710 888.00 | 725 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 403.00 | 24 617.00 | | 27 403.00 |
DH Report à nouveau | | 31 123.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 200.00 | 52 911.00 | | 10 200.00 |
DL TOTAL (I) | 48 603.00 | 119 653.00 | | 48 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 688.00 | 45 000.00 | | 3 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 479.00 | 106 490.00 | | 31 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 201.00 | 739 179.00 | | 564 201.00 |
EA Autres dettes | 62 914.00 | 296 920.00 | | 62 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 284.00 | 1 187 590.00 | | 662 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 888.00 | 1 307 243.00 | | 710 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 284.00 | 1 187 590.00 | | 662 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 742.00 | | 58 571.00 | 5 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405.00 | 63 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405.00 | 45 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 742.00 | | 40 571.00 | 5 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 742.00 | 9 029.00 | 44.00 | 5 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 742.00 | 9 029.00 | 44.00 | 5 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 346.00 | 177 346.00 | | 177 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 803.00 | 68 803.00 | | 68 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 915.00 | 62 915.00 | | 62 915.00 |
UP Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 278 913.00 | 278 913.00 | | 278 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86 584.00 | 86 584.00 | | 86 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VB T. V. A. | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
VI Groupe et associés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 844.00 | 29 844.00 | | 29 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 775.00 | 143 775.00 | | 143 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 797.00 | 530 797.00 | 18 000.00 | 548 797.00 |
VW T.V.A. | 288 209.00 | 288 209.00 | | 288 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 285.00 | 662 285.00 | | 662 285.00 |