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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 42 501.00 | |
BF Prêts | | | 18 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 60 501.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 374 609.00 | |
BZ Autres créances | | | 210 933.00 | |
CF Disponibilités | | | 290 275.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 875 817.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 936 318.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 604.00 | 27 403.00 | | 12 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 180.00 | 10 201.00 | | 17 180.00 |
DL TOTAL (I) | 40 784.00 | 48 604.00 | | 40 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 018.00 | 3 688.00 | | 2 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 114.00 | 31 480.00 | | 32 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 699.00 | 564 202.00 | | 687 699.00 |
EA Autres dettes | 23 704.00 | 62 915.00 | | 23 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 535.00 | 662 285.00 | | 895 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 318.00 | 710 889.00 | | 936 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 908.00 | | 29 858.00 | 63 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 907.00 | | 29 858.00 | 45 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 727.00 | 18 538.00 | | 14 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 727.00 | 18 538.00 | | 14 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 114.00 | 32 114.00 | | 32 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 283.00 | 311 283.00 | | 311 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 986.00 | 85 986.00 | | 85 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 704.00 | 23 704.00 | | 23 704.00 |
UP Prêts | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 374 609.00 | 374 609.00 | | 374 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157 353.00 | 157 353.00 | | 157 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
VB T. V. A. | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 388.00 | 39 388.00 | | 39 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 803.00 | 29 803.00 | | 29 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 542.00 | 603 542.00 | | 603 542.00 |
VW T.V.A. | 251 042.00 | 251 042.00 | | 251 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 535.00 | 745 535.00 | 150 000.00 | 895 535.00 |