| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 250.00 | | 59 250.00 | 59 250.00 |
AP Constructions | 335 750.00 | 16 113.00 | 319 637.00 | 335 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 770.00 | 6 669.00 | 3 101.00 | 9 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 578.00 | 2 362.00 | 10 216.00 | 12 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 348.00 | 25 144.00 | 456 204.00 | 481 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BZ Autres créances | 171 580.00 | | 171 580.00 | 171 580.00 |
CF Disponibilités | 34 251.00 | | 34 251.00 | 34 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 230.00 | | 209 230.00 | 209 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 578.00 | 25 144.00 | 665 434.00 | 690 578.00 |
CU Autres participations | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 209 475.00 | 209 450.00 | | 209 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 705.00 | 25.00 | | 50 705.00 |
DL TOTAL (I) | 330 580.00 | 279 875.00 | | 330 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 175.00 | 343 099.00 | | 322 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 648.00 | 20 512.00 | | 5 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 271.00 | 4 886.00 | | 2 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 759.00 | 2 931.00 | | 4 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 854.00 | 371 429.00 | | 334 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 434.00 | 651 304.00 | | 665 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 940.00 | 49 254.00 | | 33 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 731.00 | | 20 731.00 | 20 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 731.00 | | 20 731.00 | 20 731.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 344.00 | 2 881.00 | | 2 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 545.00 | 65 268.00 | | 88 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 841.00 | 65 242.00 | | 37 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 705.00 | 25.00 | | 50 705.00 |