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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 250.00 | | 59 250.00 | 59 250.00 |
AP Constructions | 335 750.00 | 38 475.00 | 297 275.00 | 335 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 186.00 | 5 218.00 | 7 968.00 | 13 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 056.00 | 53 463.00 | 428 593.00 | 482 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
BZ Autres créances | 315 079.00 | | 315 079.00 | 315 079.00 |
CF Disponibilités | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 501.00 | | 322 501.00 | 322 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 557.00 | 53 463.00 | 751 094.00 | 804 557.00 |
CU Autres participations | 64 100.00 | | 64 100.00 | 64 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 315 842.00 | 260 180.00 | | 315 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 877.00 | 55 662.00 | | 45 877.00 |
DL TOTAL (I) | 432 118.00 | 386 242.00 | | 432 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 310.00 | 300 914.00 | | 279 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 357.00 | 21 280.00 | | 35 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005.00 | 3 241.00 | | 1 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 305.00 | 3 327.00 | | 3 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 976.00 | 328 762.00 | | 318 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 094.00 | 715 004.00 | | 751 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 618.00 | 49 453.00 | | 61 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 673.00 | | 19 673.00 | 19 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 673.00 | | 19 673.00 | 19 673.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 741.00 | 2 730.00 | | 2 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 482.00 | 88 717.00 | | 79 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 606.00 | 33 055.00 | | 33 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 877.00 | 55 662.00 | | 45 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 448.00 | | 608.00 | 481 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 348.00 | | 608.00 | 417 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 100.00 | | | 64 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 701.00 | 13 762.00 | | 39 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 701.00 | 13 762.00 | | 39 701.00 |