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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 168.00 | 4 439.00 | 3 729.00 | 8 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 700.00 | 10 072.00 | 9 628.00 | 19 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 018.00 | 14 511.00 | 13 507.00 | 28 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 492.00 | | 16 492.00 | 16 492.00 |
BT Marchandises | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
BZ Autres créances | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
CF Disponibilités | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 819.00 | | 36 819.00 | 36 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 837.00 | 14 511.00 | 50 326.00 | 64 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 351.00 | 8 077.00 | | 10 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 202.00 | 2 275.00 | | -68 202.00 |
DL TOTAL (I) | -50 351.00 | 17 851.00 | | -50 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 019.00 | 21 000.00 | | 30 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 739.00 | 21 701.00 | | 14 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 834.00 | 2 203.00 | | 42 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 217.00 | 6 403.00 | | 11 217.00 |
EA Autres dettes | 1 869.00 | 1 456.00 | | 1 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 677.00 | 52 763.00 | | 100 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 326.00 | 70 614.00 | | 50 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 228 349.00 | | 228 349.00 | 228 349.00 |
FG Production vendue services | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 248.00 | | 229 248.00 | 229 248.00 |
FM Production stockée | | | 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 014.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 334.00 | | | 47 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 834.00 | | | -20 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 441.00 | 209 553.00 | | 254 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 643.00 | 207 279.00 | | 322 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 202.00 | 2 275.00 | | -68 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 518.00 | | 24 914.00 | 26 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 414.00 | 28 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 414.00 | 27 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 468.00 | | 24 814.00 | 26 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 100.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 627.00 | 6 014.00 | 130.00 | 8 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 627.00 | 6 014.00 | 130.00 | 8 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 834.00 | 42 834.00 | | 42 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VB T. V. A. | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
VI Groupe et associés | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 378.00 | | | 24 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 677.00 | 100 677.00 | | 100 677.00 |