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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 672.00 | 6 627.00 | 6 045.00 | 12 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 700.00 | 14 174.00 | 5 526.00 | 19 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 522.00 | 20 801.00 | 11 721.00 | 32 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 370.00 | | 23 370.00 | 23 370.00 |
BT Marchandises | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
BZ Autres créances | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
CF Disponibilités | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 344.00 | | 55 344.00 | 55 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 866.00 | 20 801.00 | 67 065.00 | 87 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -57 851.00 | 10 351.00 | | -57 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 071.00 | -68 202.00 | | 2 071.00 |
DL TOTAL (I) | -48 280.00 | -50 351.00 | | -48 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 011.00 | 30 019.00 | | 41 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 771.00 | 14 739.00 | | 21 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 408.00 | 42 834.00 | | 41 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 545.00 | 11 217.00 | | 9 545.00 |
EA Autres dettes | 1 610.00 | 1 869.00 | | 1 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 345.00 | 100 677.00 | | 115 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 065.00 | 50 326.00 | | 67 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 555.00 | 115 345.00 | | 112 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 397.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 21 771.00 | | | 21 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 300 256.00 | | 300 256.00 | 300 256.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 256.00 | | 300 256.00 | 300 256.00 |
FM Production stockée | | | 6 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 290.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 712.00 | 24 050.00 | | 13 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 712.00 | 47 334.00 | | 13 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 712.00 | -20 834.00 | | -13 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 160.00 | 254 441.00 | | 313 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 089.00 | 322 643.00 | | 311 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 071.00 | -68 202.00 | | 2 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 018.00 | | 4 504.00 | 28 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 868.00 | | 4 504.00 | 27 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 511.00 | 6 290.00 | | 14 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 511.00 | 6 290.00 | | 14 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 408.00 | 41 408.00 | | 41 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VB T. V. A. | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 011.00 | 41 011.00 | | 41 011.00 |
VI Groupe et associés | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 345.00 | 115 345.00 | | 115 345.00 |