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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 166.00 | 779.00 | 945.00 |
AP Constructions | 7 634.00 | 1 133.00 | 6 501.00 | 7 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 267.00 | 1 635.00 | 632.00 | 2 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 251.00 | 23 555.00 | 37 697.00 | 61 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 157.00 | 26 488.00 | 45 669.00 | 72 157.00 |
BT Marchandises | 64 809.00 | | 64 809.00 | 64 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
BZ Autres créances | 28 432.00 | | 28 432.00 | 28 432.00 |
CF Disponibilités | 123 388.00 | | 123 388.00 | 123 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 415.00 | | 224 415.00 | 224 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 572.00 | 26 488.00 | 270 084.00 | 296 572.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 918.00 | | | -3 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
DL TOTAL (I) | 79 881.00 | | | 79 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 655.00 | | | 114 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 970.00 | | | 62 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 202.00 | | | 190 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 084.00 | | | 270 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 180.00 | | | 183 180.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 099 228.00 | 12 536.00 | 1 111 763.00 | 1 099 228.00 |
FG Production vendue services | 167 242.00 | | 167 242.00 | 167 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 470.00 | 12 536.00 | 1 279 005.00 | 1 266 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 318.00 | |
GE Autres charges | | | 4 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 724.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 622.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 139.00 | | | -1 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 910.00 | | | 1 290 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 111.00 | | | 1 222 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 899.00 | | 27 257.00 | 44 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 840.00 | | 26 312.00 | 44 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 170.00 | 10 318.00 | | 16 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 166.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 170.00 | 10 152.00 | | 16 170.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 655.00 | 114 655.00 | | 114 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 567.00 | 23 567.00 | | 23 567.00 |
UX Autres créances clients | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VB T. V. A. | 28 432.00 | 28 432.00 | | 28 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 252.00 | 5 229.00 | 7 022.00 | 12 252.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 579.00 | 35 579.00 | | 35 579.00 |
VW T.V.A. | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 202.00 | 183 180.00 | 7 022.00 | 190 202.00 |