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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 483.00 | 462.00 | 945.00 |
AP Constructions | 7 634.00 | 2 087.00 | 5 547.00 | 7 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 267.00 | 2 026.00 | 241.00 | 2 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 251.00 | 35 793.00 | 25 458.00 | 61 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 122.00 | 40 389.00 | 46 733.00 | 87 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BT Marchandises | 42 544.00 | | 42 544.00 | 42 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BZ Autres créances | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
CF Disponibilités | 194 474.00 | | 194 474.00 | 194 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 898.00 | | 249 898.00 | 249 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 020.00 | 40 389.00 | 296 631.00 | 337 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 41 953.00 | | | 41 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 071.00 | | | 81 071.00 |
DL TOTAL (I) | 139 524.00 | | | 139 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 018.00 | | | 104 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 682.00 | | | 45 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 107.00 | | | 157 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 631.00 | | | 296 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 171 320.00 | 5 104.00 | 1 176 424.00 | 1 171 320.00 |
FG Production vendue services | 159 275.00 | | 159 275.00 | 159 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 595.00 | 5 104.00 | 1 335 699.00 | 1 330 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 901.00 | |
GE Autres charges | | | 4 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 205.00 | | | -2 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 804.00 | | | 1 336 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 733.00 | | | 1 255 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 071.00 | | | 81 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 157.00 | | 14 966.00 | 72 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 152.00 | | | 71 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | 14 966.00 | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 488.00 | 13 901.00 | 40 389.00 | 26 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | 317.00 | 483.00 | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 322.00 | 13 584.00 | 39 906.00 | 26 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 018.00 | 104 018.00 | | 104 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
UX Autres créances clients | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VB T. V. A. | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 025.00 | 5 264.00 | 1 762.00 | 7 025.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VW T.V.A. | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 107.00 | 155 345.00 | 1 762.00 | 157 107.00 |