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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 1 190.00 | 298.00 | 892.00 | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 452.00 | 59 478.00 | 50 974.00 | 110 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 608.00 | 1 044.00 | 564.00 | 1 608.00 |
BF Prêts | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 966.00 | 60 820.00 | 77 146.00 | 137 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 959.00 | | 47 959.00 | 47 959.00 |
BN En cours de production de biens | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 286.00 | | 403 286.00 | 403 286.00 |
BZ Autres créances | 39 096.00 | | 39 096.00 | 39 096.00 |
CF Disponibilités | 181 857.00 | | 181 857.00 | 181 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 180.00 | | 688 180.00 | 688 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 146.00 | 60 820.00 | 765 327.00 | 826 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 100 182.00 | 15 955.00 | | 100 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 219.00 | 84 227.00 | | 109 219.00 |
DL TOTAL (I) | 231 401.00 | 122 182.00 | | 231 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 321.00 | 180 818.00 | | 161 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 846.00 | 51 560.00 | | 41 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 301.00 | 171 394.00 | | 224 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 457.00 | 92 694.00 | | 106 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 926.00 | 496 467.00 | | 533 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 327.00 | 618 648.00 | | 765 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 266.00 | 345 822.00 | | 397 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 681.00 | | 10 142.00 | 171 681.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 733.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 733.00 | 4 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 857.00 | 137 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 124.00 | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 108.00 | | 7 142.00 | 106 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 449.00 | | 3 000.00 | 44 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 696.00 | 26 248.00 | 1 124.00 | 35 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | 886.00 | 1 124.00 | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 457.00 | 25 363.00 | | 35 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 301.00 | 224 301.00 | | 224 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 457.00 | 106 457.00 | | 106 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 846.00 | 41 846.00 | | 41 846.00 |
UP Prêts | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 403 286.00 | 403 286.00 | | 403 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 321.00 | 24 661.00 | 120 721.00 | 161 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 096.00 | 39 096.00 | | 39 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 111.00 | 449 395.00 | 4 716.00 | 454 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 926.00 | 397 266.00 | 120 721.00 | 533 926.00 |