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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 1 190.00 | 536.00 | 654.00 | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 302.00 | 73 378.00 | 38 924.00 | 112 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 531.00 | 1 924.00 | 4 607.00 | 6 531.00 |
BF Prêts | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 143 281.00 | 75 838.00 | 67 443.00 | 143 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 303.00 | | 134 303.00 | 134 303.00 |
BN En cours de production de biens | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 004.00 | | 336 004.00 | 336 004.00 |
BZ Autres créances | 45 335.00 | | 45 335.00 | 45 335.00 |
CF Disponibilités | 378 699.00 | | 378 699.00 | 378 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 491.00 | | 917 491.00 | 917 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 772.00 | 75 838.00 | 984 934.00 | 1 060 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 209 401.00 | 100 182.00 | | 209 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 682.00 | 109 219.00 | | 169 682.00 |
DL TOTAL (I) | 401 082.00 | 231 401.00 | | 401 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 364.00 | 161 321.00 | | 120 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 846.00 | 41 846.00 | | 36 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 192.00 | 224 301.00 | | 248 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 639.00 | 106 457.00 | | 173 639.00 |
EA Autres dettes | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 851.00 | 533 926.00 | | 583 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 934.00 | 765 327.00 | | 984 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 217.00 | 397 266.00 | | 494 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 846.00 | | | 36 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 966.00 | | 9 273.00 | 137 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 958.00 | 3 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 958.00 | 143 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 250.00 | | 6 773.00 | 113 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 716.00 | | 2 500.00 | 4 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 820.00 | 15 018.00 | 75 838.00 | 60 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 820.00 | 15 018.00 | 75 838.00 | 60 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 192.00 | 248 192.00 | | 248 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 639.00 | 173 639.00 | | 173 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
UP Prêts | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
UX Autres créances clients | 336 004.00 | 336 004.00 | | 336 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 364.00 | 30 730.00 | 89 634.00 | 120 364.00 |
VI Groupe et associés | 36 846.00 | 36 846.00 | | 36 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 335.00 | 45 335.00 | | 45 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 002.00 | 392 002.00 | | 392 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 851.00 | 494 217.00 | 89 634.00 | 583 851.00 |