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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 462.00 | 1 003.00 | 459.00 | 1 462.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 713.00 | 8 838.00 | 2 875.00 | 11 713.00 |
AH Fonds commercial | 26 405.00 | | 26 405.00 | 26 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 255.00 | 28 372.00 | 23 882.00 | 52 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 776.00 | 11 663.00 | 21 113.00 | 32 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 234.00 | 49 877.00 | 76 357.00 | 126 234.00 |
BN En cours de production de biens | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
BT Marchandises | 163 518.00 | | 163 518.00 | 163 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 537.00 | | 51 537.00 | 51 537.00 |
BZ Autres créances | 22 312.00 | | 22 312.00 | 22 312.00 |
CF Disponibilités | 311 582.00 | | 311 582.00 | 311 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 563 717.00 | | 563 717.00 | 563 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 506.00 | 49 877.00 | 641 629.00 | 691 506.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 528.00 | 338.00 | | 1 528.00 |
DG Autres réserves | 29 032.00 | 6 433.00 | | 29 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 104.00 | 23 788.00 | | -71 104.00 |
DL TOTAL (I) | -10 543.00 | 60 561.00 | | -10 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 050.00 | 72 526.00 | | 388 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 435.00 | 82 371.00 | | 73 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 137.00 | 48 500.00 | | 17 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 633.00 | 32 560.00 | | 52 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 823.00 | 46 530.00 | | 48 823.00 |
EA Autres dettes | 52 880.00 | 9 671.00 | | 52 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 962.00 | 292 159.00 | | 632 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 629.00 | 352 720.00 | | 641 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 556.00 | 105 643.00 | | 493 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 653.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 164.00 | | 70.00 | 126 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 119.00 | | | 38 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 582.00 | | | 86 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 265.00 | 17 611.00 | | 32 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 711.00 | 292.00 | | 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | 3 237.00 | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 954.00 | 14 081.00 | | 25 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 210.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 210.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 633.00 | 52 633.00 | | 52 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 880.00 | 52 880.00 | | 52 880.00 |
UX Autres créances clients | 51 537.00 | 51 537.00 | | 51 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VB T. V. A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 050.00 | 339 217.00 | 48 832.00 | 388 050.00 |
VI Groupe et associés | 73 435.00 | | 73 435.00 | 73 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 849.00 | 73 849.00 | | 73 849.00 |
VW T.V.A. | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 824.00 | 493 556.00 | 122 268.00 | 615 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 917.00 | | | 31 917.00 |
ST Autres comptes | 77 591.00 | | | 77 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 396.00 | | | 59 396.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
YT Sous‐traitance | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 256.00 | | | 305 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 902.00 | | | 268 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 055.00 | | | 177 055.00 |