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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 463.00 | 1 296.00 | 167.00 | 1 463.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 714.00 | 10 000.00 | 1 714.00 | 11 714.00 |
AH Fonds commercial | 26 406.00 | | 26 406.00 | 26 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 255.00 | 37 941.00 | 14 315.00 | 52 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 777.00 | 15 090.00 | 17 687.00 | 32 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 684.00 | 64 327.00 | 60 357.00 | 124 684.00 |
BT Marchandises | 98 421.00 | | 98 421.00 | 98 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 646.00 | 9 185.00 | 49 461.00 | 58 646.00 |
BZ Autres créances | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CF Disponibilités | 409 051.00 | | 409 051.00 | 409 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 754.00 | 9 185.00 | 580 569.00 | 589 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 438.00 | 73 512.00 | 640 927.00 | 714 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 543.00 | | | -40 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 413.00 | | | 96 413.00 |
DL TOTAL (I) | 85 870.00 | | | 85 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 958.00 | | | 374 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 562.00 | | | 34 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 258.00 | | | 53 258.00 |
EA Autres dettes | 91 842.00 | | | 91 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 056.00 | | | 555 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 927.00 | | | 640 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 656.00 | | | 241 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 234.00 | | | 126 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 124 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 85 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 119.00 | | | 38 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 582.00 | | | 86 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 877.00 | 14 450.00 | | 49 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 004.00 | 293.00 | | 1 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 838.00 | 1 162.00 | | 8 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 035.00 | 12 995.00 | | 40 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 185.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 185.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 210.00 | 9 185.00 | 19 210.00 | 19 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 185.00 | 19 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 562.00 | 34 562.00 | | 34 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 842.00 | 91 842.00 | | 91 842.00 |
UX Autres créances clients | 58 646.00 | 58 646.00 | | 58 646.00 |
VB T. V. A. | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 958.00 | 61 557.00 | 313 400.00 | 374 958.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 813.00 | | | 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 382.00 | 65 382.00 | | 65 382.00 |
VW T.V.A. | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 056.00 | 241 656.00 | 313 400.00 | 555 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
ST Autres comptes | 52 799.00 | | | 52 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 968.00 | | | 58 968.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
YT Sous‐traitance | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 297.00 | | | 133 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 502.00 | | | 45 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 867.00 | | | 158 867.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 500.00 | | | 500.00 |