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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 097.00 | 803.00 | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 715.00 | 1 974.00 | 2 742.00 | 4 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 815.00 | 4 071.00 | 16 745.00 | 20 815.00 |
BP En cours de production de services | 72 637.00 | | 72 637.00 | 72 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
BZ Autres créances | 138 319.00 | | 138 319.00 | 138 319.00 |
CF Disponibilités | 134 523.00 | | 134 523.00 | 134 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 784.00 | | 354 784.00 | 354 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 600.00 | 4 071.00 | 371 529.00 | 375 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 620.00 | 143 620.00 | | 143 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 684.00 | | | 684.00 |
DG Autres réserves | 12 984.00 | 4 358.00 | | 12 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 063.00 | 9 310.00 | | 30 063.00 |
DL TOTAL (I) | 187 351.00 | 157 288.00 | | 187 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549.00 | | | 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 684.00 | 2 698.00 | | 2 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 121.00 | 22 427.00 | | 17 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 069.00 | 18 887.00 | | 14 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 641.00 | 5 995.00 | | 37 641.00 |
EA Autres dettes | 112 114.00 | 73 229.00 | | 112 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 178.00 | 123 235.00 | | 184 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 529.00 | 280 524.00 | | 371 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 615.00 | | 13 200.00 | 7 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 258.00 | 1 813.00 | | 2 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | 967.00 | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127.00 | 847.00 | | 1 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 641.00 | 37 641.00 | | 37 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 114.00 | 112 114.00 | | 112 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VI Groupe et associés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 320.00 | 138 320.00 | | 138 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 825.00 | 147 625.00 | 13 200.00 | 160 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 057.00 | 167 057.00 | | 167 057.00 |