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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 2 202.00 | 1 798.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 100.00 | 5 102.00 | 14 998.00 | 20 100.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 644.00 | | 19 644.00 | 19 644.00 |
BZ Autres créances | 140 234.00 | | 140 234.00 | 140 234.00 |
CF Disponibilités | 161 599.00 | | 161 599.00 | 161 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 359 677.00 | | 359 677.00 | 359 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 777.00 | 5 102.00 | 374 675.00 | 379 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 620.00 | 143 620.00 | | 143 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 188.00 | 684.00 | | 2 188.00 |
DG Autres réserves | 41 543.00 | 12 984.00 | | 41 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 445.00 | 30 063.00 | | -31 445.00 |
DL TOTAL (I) | 155 906.00 | 187 351.00 | | 155 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 549.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 684.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 344.00 | 17 121.00 | | 93 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 720.00 | 11 040.00 | | 20 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 505.00 | 37 641.00 | | 4 505.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 102 924.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 769.00 | 171 959.00 | | 218 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 675.00 | 359 310.00 | | 374 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 425.00 | 154 838.00 | | 25 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 549.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 815.00 | | 1 500.00 | 20 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 215.00 | 20 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 215.00 | 4 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 715.00 | | 1 500.00 | 4 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 071.00 | 3 246.00 | 2 215.00 | 4 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 097.00 | 803.00 | | 2 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 974.00 | 2 443.00 | 2 215.00 | 1 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
VB T. V. A. | 115 748.00 | 115 748.00 | | 115 748.00 |
VC Groupe et associés | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 078.00 | 173 078.00 | | 173 078.00 |
VW T.V.A. | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 425.00 | 25 425.00 | 100 000.00 | 125 425.00 |