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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 930.00 | | 80 930.00 | 80 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 041.00 | 10 246.00 | 43 795.00 | 54 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 337.00 | 4 701.00 | 19 636.00 | 24 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 782.00 | 14 947.00 | 148 835.00 | 163 782.00 |
BT Marchandises | 181 295.00 | | 181 295.00 | 181 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 554.00 | 2 256.00 | 62 298.00 | 64 554.00 |
BZ Autres créances | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
CF Disponibilités | 74 618.00 | | 74 618.00 | 74 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 264.00 | 2 256.00 | 340 008.00 | 342 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 046.00 | 17 203.00 | 488 842.00 | 506 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 708.00 | | | 110 708.00 |
DL TOTAL (I) | 125 708.00 | | | 125 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 187.00 | | | 211 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 697.00 | | | 39 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 726.00 | | | 73 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 164.00 | | | 38 164.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 135.00 | | | 363 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 842.00 | | | 488 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 167.00 | | | 239 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 163 782.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 378.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 474.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 947.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 947.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 256.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 256.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 726.00 | 73 726.00 | | 73 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
UX Autres créances clients | 61 847.00 | 61 847.00 | | 61 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VB T. V. A. | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 067.00 | 64 067.00 | | 64 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 120.00 | 23 152.00 | 96 643.00 | 147 120.00 |
VI Groupe et associés | 39 697.00 | 39 697.00 | | 39 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 921.00 | | | 231 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 982.00 | 88 982.00 | | 88 982.00 |
VW T.V.A. | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 135.00 | 239 167.00 | 96 643.00 | 363 135.00 |