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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 930.00 | | 80 930.00 | 80 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 488.00 | 21 105.00 | 47 383.00 | 68 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 086.00 | 9 878.00 | 16 208.00 | 26 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 978.00 | 30 983.00 | 148 995.00 | 179 978.00 |
BT Marchandises | 151 554.00 | 2 646.00 | 148 908.00 | 151 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 199.00 | 1 817.00 | 54 382.00 | 56 199.00 |
BZ Autres créances | 18 288.00 | | 18 288.00 | 18 288.00 |
CF Disponibilités | 221 114.00 | | 221 114.00 | 221 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 124.00 | 4 463.00 | 445 660.00 | 450 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 101.00 | 35 446.00 | 594 655.00 | 630 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 109 208.00 | | | 109 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 016.00 | 110 708.00 | | 75 016.00 |
DL TOTAL (I) | 200 724.00 | 125 708.00 | | 200 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 099.00 | 211 187.00 | | 265 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 975.00 | 39 697.00 | | 16 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 799.00 | 73 726.00 | | 79 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 567.00 | 38 164.00 | | 27 567.00 |
EA Autres dettes | 2 641.00 | 360.00 | | 2 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 931.00 | 363 135.00 | | 393 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 655.00 | 488 842.00 | | 594 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 512.00 | 239 167.00 | | 293 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 782.00 | | 21 088.00 | 163 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 892.00 | 179 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 892.00 | 94 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 930.00 | | | 80 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 378.00 | | 21 088.00 | 78 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 947.00 | 18 243.00 | 2 207.00 | 14 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 947.00 | 18 243.00 | 2 207.00 | 14 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 646.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 256.00 | | 439.00 | 2 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 256.00 | 2 646.00 | 439.00 | 2 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 256.00 | 2 646.00 | 439.00 | 2 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 646.00 | 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 799.00 | 79 799.00 | | 79 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
UX Autres créances clients | 54 019.00 | 54 019.00 | | 54 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VB T. V. A. | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 131.00 | 141 131.00 | | 141 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 968.00 | 23 549.00 | 98 299.00 | 123 968.00 |
VI Groupe et associés | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 484.00 | | | 159 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 549.00 | | | 105 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 966.00 | 80 966.00 | | 80 966.00 |
VW T.V.A. | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 081.00 | 291 661.00 | 98 299.00 | 392 081.00 |