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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 722.00 | 561.00 | 1 161.00 | 1 722.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6.00 | |
AH Fonds commercial | | | 6.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 004.00 | 14 491.00 | 38 513.00 | 53 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 248.00 | 15 052.00 | 40 196.00 | 55 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 431.00 | | 50 431.00 | 50 431.00 |
BZ Autres créances | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
CF Disponibilités | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 503.00 | | 80 503.00 | 80 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 751.00 | 15 052.00 | 120 699.00 | 135 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 965.00 | 1 064.00 | | 2 965.00 |
DL TOTAL (I) | 24 029.00 | 21 064.00 | | 24 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 108.00 | 30 731.00 | | 24 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 323.00 | 67 428.00 | | 31 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 935.00 | 24 968.00 | | 40 935.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | 17 760.00 | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 670.00 | 140 888.00 | | 96 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 699.00 | 161 952.00 | | 120 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 297 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 297 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 998.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 941.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 400.00 | 9 500.00 | | 14 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 400.00 | 9 500.00 | | 14 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -536.00 | 166.00 | | -536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 395.00 | 124 065.00 | | 323 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 430.00 | 123 001.00 | | 320 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 965.00 | 1 064.00 | | 2 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 111.00 | 10 941.00 | | 4 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | 340.00 | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 890.00 | 10 601.00 | | 3 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 323.00 | 31 323.00 | | 31 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 935.00 | 40 935.00 | | 40 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
UX Autres créances clients | 50 431.00 | 50 431.00 | | 50 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 108.00 | 5 979.00 | 18 129.00 | 24 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 511.00 | 71 989.00 | 522.00 | 72 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 670.00 | 78 541.00 | 18 129.00 | 96 670.00 |