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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 722.00 | 901.00 | 821.00 | 1 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 416.00 | 25 133.00 | 32 283.00 | 57 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 660.00 | 26 034.00 | 33 626.00 | 59 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 788.00 | | 124 788.00 | 124 788.00 |
BZ Autres créances | 17 463.00 | | 17 463.00 | 17 463.00 |
CF Disponibilités | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 686.00 | | 153 686.00 | 153 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 346.00 | 26 034.00 | 187 312.00 | 213 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 064.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 059.00 | 2 965.00 | | 3 059.00 |
DL TOTAL (I) | 27 088.00 | 24 029.00 | | 27 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 223.00 | 24 108.00 | | 38 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 746.00 | 31 323.00 | | 75 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 246.00 | 40 935.00 | | 46 246.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 304.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 224.00 | 96 670.00 | | 160 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 312.00 | 120 699.00 | | 187 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 548 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 548 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 911.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 982.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 016.00 | 14 400.00 | | -7 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -781.00 | -536.00 | | -781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 255.00 | 323 395.00 | | 571 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 196.00 | 320 431.00 | | 568 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 059.00 | 2 965.00 | | 3 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 052.00 | 10 982.00 | | 15 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561.00 | 340.00 | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 491.00 | 10 642.00 | | 14 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 746.00 | 75 746.00 | | 75 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 246.00 | 46 246.00 | | 46 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
UX Autres créances clients | 124 788.00 | 124 788.00 | | 124 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 223.00 | 28 054.00 | 10 170.00 | 38 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -14 116.00 | | | -14 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 268.00 | 145 746.00 | 522.00 | 146 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 224.00 | 150 054.00 | 10 170.00 | 160 224.00 |