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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 194.00 | 6 767.00 | 22 427.00 | 29 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 313.00 | | 19 313.00 | 19 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 507.00 | 6 767.00 | 346 740.00 | 353 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 169.00 | | 25 169.00 | 25 169.00 |
BT Marchandises | 50 769.00 | | 50 769.00 | 50 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 122 042.00 | | 5 122 042.00 | 5 122 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 475 504.00 | 20 536.00 | 7 454 968.00 | 7 475 504.00 |
BZ Autres créances | 973 059.00 | | 973 059.00 | 973 059.00 |
CF Disponibilités | 601 763.00 | | 601 763.00 | 601 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 249 477.00 | 20 536.00 | 14 228 940.00 | 14 249 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 602 984.00 | 27 304.00 | 14 575 680.00 | 14 602 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 150.00 | | | 63 150.00 |
DL TOTAL (I) | 113 150.00 | | | 113 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 644.00 | | | 274 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 251 733.00 | | | 6 251 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 804 647.00 | | | 7 804 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 483.00 | | | 131 483.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 462 531.00 | | | 14 462 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 575 680.00 | | | 14 575 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 368 507.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 353 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 194.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 313.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 767.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 804 647.00 | 7 804 647.00 | | 7 804 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 483.00 | 131 483.00 | | 131 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 313.00 | | 19 313.00 | 19 313.00 |
UX Autres créances clients | 7 475 504.00 | 7 475 504.00 | | 7 475 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 631.00 | 44 410.00 | 184 395.00 | 272 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 369.00 | | | 47 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973 060.00 | 973 060.00 | | 973 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 469 047.00 | 8 449 733.00 | 19 313.00 | 8 469 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 210 798.00 | 7 982 577.00 | 184 395.00 | 8 210 798.00 |