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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 195.00 | 3 505.00 | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 570.00 | 20 494.00 | 75 076.00 | 95 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 569.00 | | 19 569.00 | 19 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 838.00 | 20 689.00 | 403 149.00 | 423 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BT Marchandises | 32 819.00 | | 32 819.00 | 32 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 661 740.00 | | 4 661 740.00 | 4 661 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 648 347.00 | 20 536.00 | 6 627 811.00 | 6 648 347.00 |
BZ Autres créances | 941 037.00 | | 941 037.00 | 941 037.00 |
CF Disponibilités | 1 738 644.00 | | 1 738 644.00 | 1 738 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 037 201.00 | 20 536.00 | 14 016 664.00 | 14 037 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 461 039.00 | 41 226.00 | 14 419 813.00 | 14 461 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 158.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 139 295.00 | 59 992.00 | | 139 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 176.00 | 81 145.00 | | 175 176.00 |
DL TOTAL (I) | 369 471.00 | 194 295.00 | | 369 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 104.00 | 717 423.00 | | 684 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 089 436.00 | 6 078 533.00 | | 6 089 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 151 449.00 | 8 173 612.00 | | 7 151 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 353.00 | 154 807.00 | | 125 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 050 342.00 | 15 124 375.00 | | 14 050 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 419 813.00 | 15 318 670.00 | | 14 419 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 005.00 | | 68 939.00 | 355 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106.00 | 19 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106.00 | 423 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 331.00 | | 68 939.00 | 30 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 661.00 | 8 028.00 | 20 689.00 | 12 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 661.00 | 8 028.00 | 20 689.00 | 12 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 151 449.00 | 7 151 449.00 | | 7 151 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 353.00 | 125 353.00 | | 125 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 569.00 | | 19 569.00 | 19 569.00 |
UX Autres créances clients | 6 648 347.00 | 6 648 347.00 | | 6 648 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 220.00 | 495 016.00 | 187 204.00 | 682 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 056.00 | | | 33 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941 037.00 | 941 037.00 | | 941 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 619 647.00 | 7 600 079.00 | 19 569.00 | 7 619 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 960 906.00 | 7 773 702.00 | 187 204.00 | 7 960 906.00 |