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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 397.00 | 4 616.00 | 1 781.00 | 6 397.00 |
AN Terrains | 7 326.00 | 6 924.00 | 402.00 | 7 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 507.00 | 16 781.00 | 5 726.00 | 22 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 262.00 | 128 674.00 | 84 588.00 | 213 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 493.00 | 156 995.00 | 143 498.00 | 300 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BT Marchandises | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 833.00 | | 199 833.00 | 199 833.00 |
BZ Autres créances | 90 757.00 | | 90 757.00 | 90 757.00 |
CF Disponibilités | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 961.00 | | 311 961.00 | 311 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 454.00 | 156 995.00 | 455 459.00 | 612 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 200.00 | | | 78 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
DL TOTAL (I) | 105 747.00 | | | 105 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 667.00 | | | 30 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 487.00 | | | 86 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 908.00 | | | 154 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 708.00 | | | 74 708.00 |
EA Autres dettes | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 713.00 | | | 349 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 459.00 | | | 455 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 311.00 | | | 335 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | 843 614.00 | | 843 614.00 | 843 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 664.00 | | 843 664.00 | 843 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 611.00 | |
GE Autres charges | | | 28 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 268.00 | | | 49 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 268.00 | | | 65 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 451.00 | | | 39 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 003.00 | | | -1 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 800.00 | | | 947 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 058.00 | | | 933 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 921.00 | | | 106 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 358 915.00 | 201 920.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 066.00 | 450.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 353 849.00 | 201 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 908.00 | 154 908.00 | | 154 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 708.00 | 74 708.00 | | 74 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 430.00 | 89 430.00 | | 89 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 667.00 | 16 266.00 | 14 401.00 | 30 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 397.00 | 291 397.00 | | 291 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 397.00 | 291 397.00 | 51 000.00 | 342 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 713.00 | 335 311.00 | 14 401.00 | 349 713.00 |