| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 897.00 | 3 204.00 | 693.00 | 3 897.00 |
AN Terrains | 7 326.00 | 7 116.00 | 210.00 | 7 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 457.00 | 18 835.00 | 4 622.00 | 23 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 035.00 | 145 848.00 | 53 187.00 | 199 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 215.00 | 175 003.00 | 114 212.00 | 289 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 499.00 | | 160 499.00 | 160 499.00 |
BZ Autres créances | 125 981.00 | | 125 981.00 | 125 981.00 |
CF Disponibilités | 19 896.00 | | 19 896.00 | 19 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 319 424.00 | | 319 424.00 | 319 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 639.00 | 175 003.00 | 433 635.00 | 608 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 200.00 | 78 200.00 | | 78 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
DH Report à nouveau | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 289.00 | 14 743.00 | | 6 289.00 |
DL TOTAL (I) | 112 036.00 | 105 747.00 | | 112 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 074.00 | 30 667.00 | | 20 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 882.00 | 86 487.00 | | 65 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 102.00 | 154 908.00 | | 114 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 275.00 | 74 708.00 | | 120 275.00 |
EA Autres dettes | 1 267.00 | 2 943.00 | | 1 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 599.00 | 349 713.00 | | 321 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 635.00 | 455 459.00 | | 433 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 882.00 | | | 65 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 213.00 | | 19 213.00 | 19 213.00 |
FD Production vendue biens | -51 687.00 | | -51 687.00 | -51 687.00 |
FG Production vendue services | 834 716.00 | | 834 716.00 | 834 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 241.00 | | 802 241.00 | 802 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 768.00 | |
GE Autres charges | | | 3 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 731.00 | |
GN Différences positives de change | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 963.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 243.00 | 49 268.00 | | 2 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | 16 000.00 | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 243.00 | 65 268.00 | | 44 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 743.00 | 2 884.00 | | 16 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 641.00 | 22 933.00 | | 35 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 384.00 | 25 817.00 | | 52 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 141.00 | 39 451.00 | | -8 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 484.00 | -1 003.00 | | 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 082.00 | 947 800.00 | | 874 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 792.00 | 933 058.00 | | 867 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 289.00 | 14 743.00 | | 6 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 995.00 | 28 768.00 | 10 759.00 | 156 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 616.00 | 1 088.00 | 2 500.00 | 4 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 379.00 | 27 680.00 | 8 259.00 | 152 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 102.00 | 114 102.00 | | 114 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 275.00 | 120 275.00 | | 120 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 148.00 | 67 148.00 | | 67 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 074.00 | 10 947.00 | 9 128.00 | 20 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 480.00 | 286 480.00 | | 286 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 980.00 | 286 480.00 | 55 500.00 | 341 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 599.00 | 312 472.00 | 9 128.00 | 321 599.00 |