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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 247 534.00 | | 247 534.00 | 247 534.00 |
BZ Autres créances | 41 245.00 | | 41 245.00 | 41 245.00 |
CF Disponibilités | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 008.00 | | 43 008.00 | 43 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 542.00 | | 290 542.00 | 290 542.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 247 534.00 | | 247 534.00 | 247 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -385.00 | | | -385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 184.00 | -385.00 | | 55 184.00 |
DK Provisions réglementées | 3 675.00 | 1 225.00 | | 3 675.00 |
DL TOTAL (I) | 73 474.00 | 15 840.00 | | 73 474.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 201 553.00 | 234 084.00 | | 201 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 357.00 | 27 491.00 | | 14 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 020.00 | | 1 058.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 068.00 | 262 695.00 | | 217 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 542.00 | 278 535.00 | | 290 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 450.00 | 1 225.00 | | 13 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 450.00 | 9 775.00 | | -13 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 017.00 | 11 000.00 | | 74 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 833.00 | 11 386.00 | | 18 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 184.00 | -385.00 | | 55 184.00 |