| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 247 534.00 | | 247 534.00 | 247 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 534.00 | | 247 534.00 | 247 534.00 |
BZ Autres créances | 61 437.00 | | 61 437.00 | 61 437.00 |
CF Disponibilités | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 771.00 | | 61 771.00 | 61 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 305.00 | | 309 305.00 | 309 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 53 299.00 | | | 53 299.00 |
DH Report à nouveau | | -385.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 998.00 | 55 184.00 | | 50 998.00 |
DK Provisions réglementées | 6 125.00 | 3 675.00 | | 6 125.00 |
DL TOTAL (I) | 126 922.00 | 73 474.00 | | 126 922.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 168 693.00 | 201 553.00 | | 168 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 533.00 | 14 357.00 | | 12 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 383.00 | 217 068.00 | | 182 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 305.00 | 290 542.00 | | 309 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 450.00 | 13 450.00 | | 2 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 450.00 | -13 450.00 | | -2 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 040.00 | 74 017.00 | | 58 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 042.00 | 18 833.00 | | 7 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 998.00 | 55 184.00 | | 50 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 675.00 | 2 450.00 | | 3 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 675.00 | 2 450.00 | | 3 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 693.00 | 33 827.00 | 134 866.00 | 168 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 438.00 | 61 438.00 | | 61 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 438.00 | 61 438.00 | | 61 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 383.00 | 47 517.00 | 134 866.00 | 182 383.00 |