| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
AP Constructions | 96 036.00 | 82 602.00 | 13 433.00 | 96 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 396.00 | 36 339.00 | 56.00 | 36 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 504.00 | 96 154.00 | 3 349.00 | 99 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 171.00 | 216 963.00 | 17 208.00 | 234 171.00 |
BT Marchandises | 237 880.00 | | 237 880.00 | 237 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 802.00 | 19 777.00 | 36 024.00 | 55 802.00 |
BZ Autres créances | 17 104.00 | | 17 104.00 | 17 104.00 |
CF Disponibilités | 21 044.00 | | 21 044.00 | 21 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 831.00 | 19 777.00 | 312 053.00 | 331 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 002.00 | 236 741.00 | 329 261.00 | 566 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 570.00 | 74 570.00 | | 74 570.00 |
DG Autres réserves | 92 832.00 | 92 027.00 | | 92 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 687.00 | 805.00 | | -19 687.00 |
DL TOTAL (I) | 156 100.00 | 175 787.00 | | 156 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 259.00 | 58 905.00 | | 27 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848.00 | 939.00 | | 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 707.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 189.00 | 319 714.00 | | 77 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 846.00 | 29 611.00 | | 57 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
EA Autres dettes | 6 853.00 | 6 173.00 | | 6 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 161.00 | 447 052.00 | | 173 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 261.00 | 622 839.00 | | 329 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 233.00 | 388 146.00 | | 156 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 21 158.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 026.00 | 399 299.00 | 792 325.00 | 393 026.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 61 415.00 | | 61 415.00 | 61 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 442.00 | 399 299.00 | 853 741.00 | 454 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 225 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 116.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 291.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 291.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 651.00 | 10 491.00 | | 12 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 651.00 | 10 491.00 | | 12 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 651.00 | 13 800.00 | | -12 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 274.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 279.00 | 1 022 612.00 | | 871 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 967.00 | 1 021 807.00 | | 890 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 687.00 | 805.00 | | -19 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 515.00 | 5 713.00 | | 4 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 869.00 | | 2 637.00 | 237 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 335.00 | 234 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 335.00 | 231 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 635.00 | | 2 637.00 | 235 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367.00 | | | 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 368.00 | 6 930.00 | 6 335.00 | 216 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 501.00 | 6 930.00 | 6 335.00 | 214 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 203.00 | 6 116.00 | 542.00 | 14 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 203.00 | 6 116.00 | 542.00 | 14 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 203.00 | 6 116.00 | 542.00 | 14 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 116.00 | 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 189.00 | 77 189.00 | | 77 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
UX Autres créances clients | 46 292.00 | 46 292.00 | | 46 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VB T. V. A. | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 199.00 | 10 271.00 | 16 927.00 | 27 199.00 |
VI Groupe et associés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 906.00 | 72 906.00 | | 72 906.00 |
VW T.V.A. | 32 606.00 | 32 606.00 | | 32 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 161.00 | 156 233.00 | 16 927.00 | 173 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
ST Autres comptes | 78 254.00 | | | 78 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 285.00 | | | 24 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 201.00 | | | 93 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 161.00 | | | 91 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 732.00 | | | 113 732.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |