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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 022.00 | 81 982.00 | 39.00 | 82 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 404.00 | 84 997.00 | 407.00 | 85 404.00 |
BT Marchandises | 138 911.00 | | 138 911.00 | 138 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 821.00 | 19 262.00 | 115 559.00 | 134 821.00 |
BZ Autres créances | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
CF Disponibilités | 69 043.00 | | 69 043.00 | 69 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 003.00 | 19 262.00 | 328 741.00 | 348 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 408.00 | 104 259.00 | 329 148.00 | 433 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 570.00 | 74 570.00 | | 74 570.00 |
DG Autres réserves | 73 144.00 | 92 832.00 | | 73 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 519.00 | -19 687.00 | | -78 519.00 |
DL TOTAL (I) | 77 579.00 | 156 100.00 | | 77 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 178.00 | 27 259.00 | | 17 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 385.00 | 848.00 | | 42 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 032.00 | | | 52 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 701.00 | 77 189.00 | | 103 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 783.00 | 57 846.00 | | 11 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 164.00 | | |
EA Autres dettes | 24 486.00 | 6 853.00 | | 24 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 568.00 | 173 161.00 | | 251 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 148.00 | 329 261.00 | | 329 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 607.00 | 156 233.00 | | 182 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 60.00 | | 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 772.00 | | 426 772.00 | 426 772.00 |
FG Production vendue services | 47 444.00 | | 47 444.00 | 47 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 217.00 | | 474 217.00 | 474 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 192.00 | |
GE Autres charges | | | 3 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 535.00 | | | 85 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 12 651.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 754.00 | 12 651.00 | | 11 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 780.00 | -12 651.00 | | 73 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 924.00 | 871 279.00 | | 575 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 442.00 | 890 966.00 | | 654 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 519.00 | -19 687.00 | | -78 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 515.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 171.00 | | | 234 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 766.00 | 85 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 955.00 | 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 811.00 | 84 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 937.00 | | | 231 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367.00 | | | 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 963.00 | 5 266.00 | 137 231.00 | 216 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 866.00 | | 955.00 | 1 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 096.00 | 5 266.00 | 136 276.00 | 215 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 777.00 | 3 192.00 | 3 708.00 | 19 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 777.00 | 3 192.00 | 3 708.00 | 19 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 777.00 | 3 192.00 | 3 708.00 | 19 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 192.00 | 3 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 701.00 | 103 701.00 | | 103 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
UX Autres créances clients | 125 311.00 | 125 311.00 | | 125 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VB T. V. A. | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 927.00 | | 6 239.00 | 16 927.00 |
VI Groupe et associés | 42 385.00 | 42 385.00 | | 42 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 049.00 | 140 049.00 | | 140 049.00 |
VW T.V.A. | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 535.00 | 182 607.00 | 6 239.00 | 199 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
ST Autres comptes | 57 368.00 | | | 57 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 272.00 | | | 19 272.00 |
YT Sous‐traitance | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 888.00 | | | 88 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 598.00 | | | 87 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 973.00 | | | 95 973.00 |