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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 933.00 | 56.00 | 877.00 | 933.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
AP Constructions | 93 548.00 | 43 042.00 | 50 506.00 | 93 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 057.00 | 19 182.00 | 14 875.00 | 34 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 559.00 | 31 173.00 | 20 386.00 | 51 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 904.00 | 93 453.00 | 103 452.00 | 196 904.00 |
BN En cours de production de biens | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
BT Marchandises | 559 294.00 | 17 300.00 | 541 994.00 | 559 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 182.00 | | 327 182.00 | 327 182.00 |
BZ Autres créances | 20 849.00 | | 20 849.00 | 20 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 822.00 | 2 438.00 | 4 384.00 | 6 822.00 |
CF Disponibilités | 120 915.00 | | 120 915.00 | 120 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 759.00 | 19 738.00 | 1 032 021.00 | 1 051 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 663.00 | 113 191.00 | 1 135 472.00 | 1 248 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 274 992.00 | 265 809.00 | | 274 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 654.00 | 9 183.00 | | 41 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 382.00 | 4 694.00 | | 5 382.00 |
DL TOTAL (I) | 330 413.00 | 288 071.00 | | 330 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 332.00 | 61 891.00 | | 52 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | 200 000.00 | | 350 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 206.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 037.00 | 608 527.00 | | 312 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 690.00 | 80 687.00 | | 90 690.00 |
EA Autres dettes | | 1 806.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 424.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 805 059.00 | 965 541.00 | | 805 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 472.00 | 1 253 612.00 | | 1 135 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 069.00 | 904 373.00 | | 761 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | 567.00 | | 268.00 |