| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 930.00 | | 72 930.00 | 72 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 319.00 | 533 480.00 | 97 839.00 | 631 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 020.00 | 1 252 471.00 | 375 549.00 | 1 628 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 199.00 | 34 752.00 | 19 446.00 | 54 199.00 |
BZ Autres créances | 1 223 013.00 | | 1 223 013.00 | 1 223 013.00 |
CF Disponibilités | 40 752.00 | | 40 752.00 | 40 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 317 963.00 | 34 752.00 | 1 283 211.00 | 1 317 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 983.00 | 1 287 224.00 | 1 658 760.00 | 2 945 983.00 |
CU Autres participations | 923 771.00 | 718 991.00 | 204 780.00 | 923 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 056 464.00 | 2 056 464.00 | | 2 056 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
DH Report à nouveau | -819 762.00 | -780 007.00 | | -819 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 449.00 | -39 755.00 | | -172 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 015.00 | 1 240 463.00 | | 1 068 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 294.00 | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 202.00 | 188 074.00 | | 182 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976.00 | 10 687.00 | | 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 760.00 | 9 616.00 | | 5 760.00 |
EA Autres dettes | 395 693.00 | 409 886.00 | | 395 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 745.00 | 618 558.00 | | 590 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 760.00 | 1 859 021.00 | | 1 658 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 886.00 | 618 558.00 | | 584 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | 294.00 | | 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 310.00 | | 83 310.00 | 83 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 310.00 | | 83 310.00 | 83 310.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 365.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 448.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 19 264.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 297.00 | 238 197.00 | | 7 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 297.00 | 238 197.00 | | 7 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 797.00 | | 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 220.00 | 215 177.00 | | 10 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 604.00 | 215 974.00 | | 10 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 307.00 | 22 223.00 | | -3 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 056.00 | 435 430.00 | | 137 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 505.00 | 475 186.00 | | 309 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 449.00 | -39 755.00 | | -172 449.00 |