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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AH Fonds commercial | 30 795.00 | | 30 795.00 | 30 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 088.00 | 71 941.00 | 5 147.00 | 77 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 396.00 | 76 291.00 | 39 106.00 | 115 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 799.00 | 37 747.00 | 223 051.00 | 260 799.00 |
BZ Autres créances | 205 291.00 | | 205 291.00 | 205 291.00 |
CF Disponibilités | 109 708.00 | | 109 708.00 | 109 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 111.00 | 37 747.00 | 549 364.00 | 587 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 507.00 | 114 038.00 | 588 470.00 | 702 507.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 185.00 | | | 45 185.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 446.00 | 86 446.00 | | 86 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 4 500.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 42 336.00 | 40 102.00 | | 42 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 613.00 | 60 433.00 | | 57 613.00 |
DL TOTAL (I) | 271 094.00 | 268 481.00 | | 271 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 241.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 249.00 | 4 145.00 | | 6 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 286.00 | 108 782.00 | | 219 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 098.00 | 71 109.00 | | 81 098.00 |
EA Autres dettes | 10 566.00 | 25 201.00 | | 10 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 375.00 | 209 476.00 | | 317 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 470.00 | 477 958.00 | | 588 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 375.00 | 209 476.00 | | 317 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 113.00 | | 5 700.00 | 114 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 317.00 | 3 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 417.00 | 115 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 77 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 144.00 | | | 35 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 588.00 | | 5 600.00 | 73 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 381.00 | | 100.00 | 5 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 652.00 | 1 738.00 | 2 100.00 | 76 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 278.00 | 72.00 | | 4 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 375.00 | 1 667.00 | 2 100.00 | 72 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15.00 | | | 15.00 |
6T Sur comptes clients | 20 473.00 | 18 475.00 | 1 200.00 | 20 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 473.00 | 18 475.00 | 1 200.00 | 20 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 473.00 | 18 475.00 | 1 200.00 | 20 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 286.00 | 219 286.00 | | 219 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 215 614.00 | 215 614.00 | | 215 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 185.00 | | 45 185.00 | 45 185.00 |
VB T. V. A. | 37 257.00 | 37 257.00 | | 37 257.00 |
VC Groupe et associés | 66 676.00 | 66 676.00 | | 66 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 591.00 | 93 591.00 | | 93 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 467.00 | 432 218.00 | 48 249.00 | 480 467.00 |
VW T.V.A. | 30 675.00 | 30 675.00 | | 30 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 375.00 | 317 375.00 | | 317 375.00 |