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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 470.00 | 1 730.00 | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 30 795.00 | | 30 795.00 | 30 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 760.00 | 37 594.00 | 25 166.00 | 62 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 369.00 | 38 064.00 | 61 304.00 | 99 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 671.00 | 38 437.00 | 246 234.00 | 284 671.00 |
BZ Autres créances | 118 056.00 | | 118 056.00 | 118 056.00 |
CF Disponibilités | 282 710.00 | | 282 710.00 | 282 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 701.00 | 38 437.00 | 651 264.00 | 689 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 069.00 | 76 501.00 | 712 569.00 | 789 069.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 014.00 | | | 46 014.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 446.00 | 86 446.00 | | 86 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 22 949.00 | 42 336.00 | | 22 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 051.00 | 57 613.00 | | 335 051.00 |
DL TOTAL (I) | 529 145.00 | 271 094.00 | | 529 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 177.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742.00 | 6 249.00 | | 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 330.00 | 219 286.00 | | 110 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 995.00 | 81 098.00 | | 41 995.00 |
EA Autres dettes | 20 298.00 | 10 566.00 | | 20 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 423.00 | 317 375.00 | | 183 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 569.00 | 588 470.00 | | 712 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 423.00 | 317 375.00 | | 183 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 396.00 | | 26 081.00 | 115 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 109.00 | 99 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 349.00 | 32 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 760.00 | 62 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 144.00 | | 2 200.00 | 35 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 088.00 | | 23 431.00 | 77 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 164.00 | | 450.00 | 3 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 291.00 | 3 739.00 | 41 965.00 | 76 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 349.00 | 470.00 | 4 349.00 | 4 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 941.00 | 3 269.00 | 37 616.00 | 71 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 747.00 | 7 000.00 | 6 311.00 | 37 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 747.00 | 7 000.00 | 6 311.00 | 37 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 747.00 | 7 000.00 | 6 311.00 | 37 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 6 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 330.00 | 110 330.00 | | 110 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 238 656.00 | 238 656.00 | | 238 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 014.00 | | 46 014.00 | 46 014.00 |
VB T. V. A. | 37 816.00 | 37 816.00 | | 37 816.00 |
VC Groupe et associés | 73 616.00 | 73 616.00 | | 73 616.00 |
VI Groupe et associés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 054.00 | 360 976.00 | 49 078.00 | 410 054.00 |
VW T.V.A. | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 423.00 | 183 423.00 | | 183 423.00 |