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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 741.00 | | 42 741.00 | 42 741.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 475.00 | 47 161.00 | 9 314.00 | 56 475.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 597.00 | 49 842.00 | 54 755.00 | 104 597.00 |
060 Stock marchandises | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 692.00 | | 19 692.00 | 19 692.00 |
072 Créances – Autres | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
084 Disponibilités | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 705.00 | | 31 705.00 | 31 705.00 |
110 Total général Actif | 136 302.00 | 49 842.00 | 86 460.00 | 136 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 089.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 466.00 | | | 102 466.00 |
214 Production vendue de biens – France | 253 566.00 | 6.00 | | 253 566.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 6.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
230 Autres produits | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 304.00 | | | 363 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 851.00 | | | 189 851.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 214.00 | | | 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
242 Autres charges externes. | 49 523.00 | | | 49 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 893.00 | | | 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 686.00 | | | 78 686.00 |
252 Charges sociales | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 927.00 | | | 341 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
290 Produits exceptionnels | 666.00 | | | 666.00 |
294 Charges financières | 33.00 | | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 939.00 | 2.00 | | 16 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 42 741.00 | | | 42 741.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 369.00 | | | 102 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 860.00 | | | 1 860.00 |