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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 741.00 | | 42 741.00 | 42 741.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 833.00 | 53 199.00 | 6 634.00 | 59 833.00 |
040 Immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 953.00 | 55 880.00 | 52 073.00 | 107 953.00 |
060 Stock marchandises | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
072 Créances – Autres | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
084 Disponibilités | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 883.00 | | 28 883.00 | 28 883.00 |
110 Total général Actif | 136 836.00 | 55 880.00 | 80 956.00 | 136 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 604.00 | | | 113 604.00 |
214 Production vendue de biens – France | 192 280.00 | | | 192 280.00 |
224 Production immobilisée | 28 494.00 | | | 28 494.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 608.00 | | | 335 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 834.00 | | | 174 834.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -905.00 | | | -905.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
242 Autres charges externes. | 52 872.00 | | | 52 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 280.00 | | | 79 280.00 |
252 Charges sociales | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 783.00 | | | 322 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 963.00 | | | 963.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 201.00 | | | 105 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 051.00 | | | 5 051.00 |