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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 375 278.00 | 325 331.00 | 49 947.00 | 375 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 127.00 | 5 242.00 | 3 886.00 | 9 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 806.00 | 319 812.00 | 49 994.00 | 369 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 425.00 | | 35 425.00 | 35 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 106.00 | 650 385.00 | 230 721.00 | 881 106.00 |
BT Marchandises | 540 970.00 | 33 738.00 | 507 232.00 | 540 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BZ Autres créances | 45 289.00 | | 45 289.00 | 45 289.00 |
CF Disponibilités | 76 980.00 | | 76 980.00 | 76 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 700.00 | 33 738.00 | 640 962.00 | 674 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 805.00 | 684 123.00 | 871 683.00 | 1 555 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
DH Report à nouveau | -4 667.00 | | | -4 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
DL TOTAL (I) | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 893.00 | | | 526 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 171.00 | | | 249 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 198.00 | | | 67 198.00 |
EA Autres dettes | 790.00 | | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 052.00 | | | 844 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 683.00 | | | 871 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 052.00 | | | 844 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 223 506.00 | | 1 223 506.00 | 1 223 506.00 |
FG Production vendue services | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 506.00 | | 1 223 506.00 | 1 223 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 725 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 711.00 | |
GE Autres charges | | | 36 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 36 350.00 | | | 36 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240 988.00 | | | 240 988.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 905.00 | | | 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 988.00 | | | 240 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 571.00 | | | 240 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 695.00 | | | -1 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 589.00 | | | 1 500 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 048.00 | | | 1 483 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 525.00 | | 33 278.00 | 863 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 698.00 | 881 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 698.00 | 754 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 615.00 | | 25 294.00 | 744 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 441.00 | | 7 984.00 | 27 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 904.00 | 39 861.00 | | 561 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 904.00 | 39 861.00 | | 561 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 190.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 27 666.00 | 32 683.00 | 27 666.00 | 27 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 666.00 | 32 683.00 | 27 666.00 | 27 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 666.00 | 35 872.00 | 27 666.00 | 27 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 171.00 | 249 171.00 | | 249 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 425.00 | | 35 425.00 | 35 425.00 |
UX Autres créances clients | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
VC Groupe et associés | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VI Groupe et associés | 526 893.00 | 526 893.00 | | 526 893.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 175.00 | 56 750.00 | 35 425.00 | 92 175.00 |
VW T.V.A. | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 052.00 | 844 052.00 | | 844 052.00 |