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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 376 452.00 | 341 320.00 | 35 133.00 | 376 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 127.00 | 6 381.00 | 2 746.00 | 9 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 938.00 | 344 389.00 | 40 549.00 | 384 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 007.00 | | 37 007.00 | 37 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 271.00 | 692 090.00 | 208 181.00 | 900 271.00 |
BT Marchandises | 556 459.00 | 35 969.00 | 520 490.00 | 556 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BZ Autres créances | 28 670.00 | | 28 670.00 | 28 670.00 |
CF Disponibilités | 329 222.00 | | 329 222.00 | 329 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 160.00 | 35 969.00 | 903 191.00 | 939 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 431.00 | 728 059.00 | 1 111 372.00 | 1 839 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
DH Report à nouveau | -45 548.00 | | | -45 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 587.00 | -45 548.00 | | 11 587.00 |
DL TOTAL (I) | -8 040.00 | -19 628.00 | | -8 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 974.00 | 3 523.00 | | 3 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 974.00 | 3 523.00 | | 3 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 191.00 | 628 679.00 | | 834 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 091.00 | 282 547.00 | | 217 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 620.00 | 53 710.00 | | 63 620.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | 120.00 | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 439.00 | 965 056.00 | | 1 115 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 372.00 | 948 951.00 | | 1 111 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 834 191.00 | | | 834 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 145 397.00 | | 1 145 397.00 | 1 145 397.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 397.00 | | 1 145 397.00 | 1 145 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 721 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 974.00 | |
GE Autres charges | | | 34 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 000.00 | 160 000.00 | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | 160 000.00 | | 120 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 000.00 | 160 000.00 | | 120 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 563.00 | 1 385 999.00 | | 1 313 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 975.00 | 1 431 547.00 | | 1 301 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 587.00 | -45 548.00 | | 11 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 300.00 | | 13 146.00 | 887 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175.00 | 900 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175.00 | 771 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 960.00 | | 12 010.00 | 759 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 871.00 | | 1 136.00 | 35 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 194.00 | 23 071.00 | 175.00 | 669 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 194.00 | 23 071.00 | 175.00 | 669 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 523.00 | 3 974.00 | 3 523.00 | 3 523.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 558.00 | 35 969.00 | 37 558.00 | 37 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 558.00 | 35 969.00 | 37 558.00 | 37 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 081.00 | 39 943.00 | 41 081.00 | 41 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 091.00 | 217 091.00 | | 217 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 007.00 | | 37 007.00 | 37 007.00 |
UX Autres créances clients | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VB T. V. A. | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VI Groupe et associés | 834 191.00 | 834 191.00 | | 834 191.00 |
VP Divers | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 486.00 | 53 479.00 | 37 007.00 | 90 486.00 |
VW T.V.A. | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 439.00 | 1 115 439.00 | | 1 115 439.00 |