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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 253 893.00 | 103 748.00 | 150 145.00 | 253 893.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 893.00 | 103 748.00 | 150 145.00 | 253 893.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 303 078.00 | 10 578.00 | 292 499.00 | 303 078.00 |
084 Disponibilités | 67 770.00 | | 67 770.00 | 67 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 373 146.00 | 10 578.00 | 362 567.00 | 373 146.00 |
110 Total général Actif | 627 039.00 | 114 327.00 | 512 712.00 | 627 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 650 016.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 872.00 | |
134 Report à nouveau | | | -185 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 458 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 512 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19.00 | | | 19.00 |
242 Autres charges externes. | 3 879.00 | 3 799.00 | | 3 879.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 879.00 | 3 799.00 | | 3 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 860.00 | -3 799.00 | | -3 860.00 |
280 Produits financiers | 14 847.00 | 4 299.00 | | 14 847.00 |
294 Charges financières | 19 394.00 | 8 743.00 | | 19 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 407.00 | -8 242.00 | | -8 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 378.00 | | | 249 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 823.00 | | | 3 823.00 |