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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 697.00 | 99 408.00 | 289.00 | 99 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 015.00 | | 150 015.00 | 150 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 460.00 | | 47 460.00 | 47 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 672.00 | 104 908.00 | 197 764.00 | 302 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 618.00 | | 255 618.00 | 255 618.00 |
CF Disponibilités | 75 539.00 | | 75 539.00 | 75 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 331 157.00 | | 331 157.00 | 331 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 829.00 | 104 908.00 | 528 921.00 | 633 829.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 016.00 | 650 016.00 | | 650 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
DH Report à nouveau | -194 169.00 | -185 762.00 | | -194 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 806.00 | -8 407.00 | | 14 806.00 |
DL TOTAL (I) | 473 525.00 | 458 719.00 | | 473 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 2 351.00 | | 3 240.00 |
EA Autres dettes | 51 400.00 | 50 886.00 | | 51 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 396.00 | 53 993.00 | | 55 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 921.00 | 512 712.00 | | 528 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 578.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 282.00 | 14 866.00 | | 22 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 477.00 | 23 273.00 | | 7 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 806.00 | -8 407.00 | | 14 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 763.00 | | 48 909.00 | 253 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 763.00 | | 48 909.00 | 253 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 98 248.00 | 1 159.00 | | 98 248.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 327.00 | 1 159.00 | 10 578.00 | 114 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 327.00 | 1 159.00 | 10 578.00 | 114 327.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 159.00 | 10 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 697.00 | 99 697.00 | | 99 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 460.00 | 47 460.00 | | 47 460.00 |
VI Groupe et associés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 157.00 | 147 157.00 | | 147 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 396.00 | 55 396.00 | | 55 396.00 |