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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 808.00 | 233.00 | 3 575.00 | 3 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 737.00 | 261.00 | 1 476.00 | 1 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 605.00 | 493.00 | 5 112.00 | 5 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 975.00 | | 75 975.00 | 75 975.00 |
BZ Autres créances | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
CF Disponibilités | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 193.00 | | 97 193.00 | 97 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 798.00 | 493.00 | 102 305.00 | 102 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 182.00 | 37 724.00 | | 62 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 798.00 | 24 458.00 | | -5 798.00 |
DL TOTAL (I) | 67 384.00 | 73 182.00 | | 67 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 802.00 | 10 632.00 | | 9 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 452.00 | 29 338.00 | | 20 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 920.00 | 44 637.00 | | 34 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 305.00 | 117 819.00 | | 102 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 920.00 | 44 637.00 | | 34 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60.00 | | 5 545.00 | 60.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 737.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 493.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 233.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 75 975.00 | 75 975.00 | | 75 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VB T. V. A. | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VI Groupe et associés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 364.00 | 89 364.00 | | 89 364.00 |
VW T.V.A. | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 920.00 | 34 920.00 | | 34 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 390.00 | 9 172.00 | | 9 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 052.00 | 4 880.00 | | 7 052.00 |
ST Autres comptes | 27 962.00 | 26 606.00 | | 27 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 162.00 | 21 829.00 | | 22 162.00 |
YT Sous‐traitance | 36 661.00 | 36 675.00 | | 36 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 390.00 | 9 172.00 | | 9 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 758.00 | 49 442.00 | | 49 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 965.00 | 13 669.00 | | 14 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 838.00 | 89 989.00 | | 93 838.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |