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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 808.00 | 1 502.00 | 2 306.00 | 3 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 533.00 | 998.00 | 2 534.00 | 3 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 401.00 | 2 501.00 | 4 900.00 | 7 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 668.00 | | 78 668.00 | 78 668.00 |
BZ Autres créances | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
CF Disponibilités | 55 273.00 | | 55 273.00 | 55 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 334.00 | | 147 334.00 | 147 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 735.00 | 2 501.00 | 152 235.00 | 154 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 384.00 | 62 182.00 | | 56 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 822.00 | -5 798.00 | | 24 822.00 |
DL TOTAL (I) | 92 207.00 | 67 384.00 | | 92 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 043.00 | 9 802.00 | | 14 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 443.00 | 20 452.00 | | 30 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 028.00 | 34 920.00 | | 60 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 235.00 | 102 305.00 | | 152 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 152.00 | 34 920.00 | | 54 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 605.00 | | 1 796.00 | 5 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737.00 | | 1 796.00 | 1 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493.00 | 2 007.00 | | 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 1 269.00 | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261.00 | 738.00 | | 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 78 668.00 | 78 668.00 | | 78 668.00 |
VB T. V. A. | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 875.00 | 4 999.00 | 5 876.00 | 10 875.00 |
VI Groupe et associés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 121.00 | 92 121.00 | | 92 121.00 |
VW T.V.A. | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 028.00 | 54 152.00 | 5 876.00 | 60 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 778.00 | 9 390.00 | | 10 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 587.00 | 7 052.00 | | 5 587.00 |
ST Autres comptes | 31 921.00 | 27 962.00 | | 31 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 312.00 | 22 162.00 | | 22 312.00 |
YT Sous‐traitance | 26 525.00 | 36 661.00 | | 26 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 778.00 | 9 390.00 | | 10 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 257.00 | 49 758.00 | | 45 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 487.00 | 14 965.00 | | 10 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 345.00 | 93 838.00 | | 86 345.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |